Dział Finansowy

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
kl. B p. III

tel. wew.: (22) 234 57 61

Symbol: DF

Kod: 18140000

Dział Finansowy – DF – jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi zobowiązań i należności Uczelni.
 

Zakres działania Działu Finansowego obejmuje:

  1. weryfikację dokumentów finansowych i ich likwidację;
  2. obsługę należności i zobowiązań osób fizycznych i prawnych;
  3. obsługę zobowiązań publiczno-prawnych;
  4. obsługę rozliczeń wewnątrzzakładowych;
  5. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
  6. weryfikacje należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych;
  7. bieżące archiwizowanie dokumentów księgowych, list płac, list prac zleconych i stypendialnych.

W skład Działu Finansowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Kontroli Dokumentów i Realizacji Płatności wykonująca następujące zadania:

  • przyjmowanie z jednostek organizacyjnych uczelni dowodów dotyczących operacji finansowych,
  • kontrola formalno-rachunkowa przyjętych dokumentów,
  • akceptowanie dokumentów księgowych do zapłaty,
  • kontrola wyciągów bankowych,
  • kontrola i uzgadnianie z bankiem stanu środków na rachunkach bankowych,
  • współpraca z bankiem;

Sekcja Rozrachunków wykonująca następujące zadania:

  • księgowanie operacji finansowych dotyczących rozrachunków,
  • bieżąca analiza stanu rozrachunków,
  • egzekwowanie należności,
  • naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
  • przygotowywanie przy udziale jednostek organizacyjnych Uczelni dokumentów dotyczących spraw spornych i przekazywanie ich zespołowi radców prawnych w celu skierowania na drogę postępowania sądowego;
  • obsługę rozrachunków z tytułu naliczonych i wypłaconych stypendiów oraz depozytów,
  • obsługa rozrachunków z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS,
  • inwentaryzacja należności i zobowiązań;
  • sporządzanie sprawozdań zewnętrznych obejmujących zakres działania Działu Finansowego,
  • oprawa dokumentów i przekazywanie ich do archiwum Uczelni.

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa wykonująca zadania związane z udzielaniem pożyczek członkom PKZP.

Dział Finansowy podlega kwestorowi.